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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 230.00 | 62 209.00 | 91 021.00 | 153 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 106 706.00 | | 1 106 706.00 | 1 106 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 750.00 | 62 635.00 | 2 115.00 | 64 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 381.00 | 124 844.00 | 1 837 537.00 | 1 962 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 234.00 | | 2 113 234.00 | 2 113 234.00 |
BZ Autres créances | 406 664.00 | | 406 664.00 | 406 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 048 539.00 | 25 705.00 | 4 022 835.00 | 4 048 539.00 |
CF Disponibilités | 732 970.00 | | 732 970.00 | 732 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 337 745.00 | 25 705.00 | 7 312 040.00 | 7 337 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 300 126.00 | 150 549.00 | 9 149 577.00 | 9 300 126.00 |
CU Autres participations | 631 993.00 | | 631 993.00 | 631 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 302.00 | 1 007 864.00 | | 1 024 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 413 784.00 | 1 155 050.00 | | 1 413 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 786.00 | 97 964.00 | | 100 786.00 |
DG Autres réserves | 2 462 855.00 | 1 774 169.00 | | 2 462 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 979.00 | 1 441 508.00 | | 1 098 979.00 |
DL TOTAL (I) | 6 100 706.00 | 5 476 555.00 | | 6 100 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 089.00 | 1 214.00 | | 5 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 494.00 | 1 724 794.00 | | 1 520 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 301.00 | 1 838 953.00 | | 1 521 301.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 112 996.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 356.00 | 3 677 956.00 | | 3 048 356.00 |
ED (V) | 516.00 | 305.00 | | 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 149 577.00 | 9 154 817.00 | | 9 149 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 980 987.00 | | 10 980 987.00 | 10 980 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 980 987.00 | | 10 980 987.00 | 10 980 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 997 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 774 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 280 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 920.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 631 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 131 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 368.00 | | | -31 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 293.00 | 188 905.00 | | 257 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 045 233.00 | 11 852 051.00 | | 11 045 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 946 254.00 | 10 410 543.00 | | 9 946 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 979.00 | 1 441 508.00 | | 1 098 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 209.00 | | 325 172.00 | 1 637 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 764.00 | | 325 172.00 | 934 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 695.00 | | | 637 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 924.00 | 33 920.00 | 124 844.00 | 90 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 868.00 | 30 340.00 | 62 209.00 | 31 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 056.00 | 3 580.00 | 62 635.00 | 59 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 494.00 | 1 520 494.00 | | 1 520 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521 297.00 | 1 521 297.00 | | 1 521 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 234.00 | 2 113 234.00 | | 2 113 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 664.00 | 406 664.00 | | 406 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 194.00 | 2 543 492.00 | 4 702.00 | 2 548 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 356.00 | 3 048 356.00 | | 3 048 356.00 |