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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 232 562.00 | | 232 562.00 | 232 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 487.00 | 66 937.00 | 7 550.00 | 74 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 570.00 | 68 465.00 | 873 105.00 | 941 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 660.00 | | 693 660.00 | 693 660.00 |
BZ Autres créances | 1 304 913.00 | | 1 304 913.00 | 1 304 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 346 376.00 | 932 983.00 | 1 413 393.00 | 2 346 376.00 |
CF Disponibilités | 1 119 285.00 | | 1 119 285.00 | 1 119 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 505 325.00 | 932 983.00 | 4 572 342.00 | 5 505 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 894.00 | 1 001 448.00 | 5 445 447.00 | 6 446 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 902 120.00 | | | 902 120.00 |
CU Autres participations | 631 993.00 | | 631 993.00 | 631 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 643.00 | 979 643.00 | | 979 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 851.00 | 710 851.00 | | 710 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 964.00 | 44 352.00 | | 97 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 685 800.00 | 620 020.00 | | 1 685 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 369.00 | 1 119 391.00 | | 88 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 627.00 | 3 474 258.00 | | 3 562 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 018.00 | 128 590.00 | | 62 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 208.00 | 1 496 877.00 | | 1 513 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 203.00 | 1 159 208.00 | | 306 203.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 1 261.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 819.00 | 2 785 936.00 | | 1 882 819.00 |
ED (V) | | 2 335.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 447.00 | 6 262 529.00 | | 5 445 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 819.00 | 2 724 546.00 | | 1 882 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 510.00 | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 402 030.00 | | 6 402 030.00 | 6 402 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 402 030.00 | | 6 402 030.00 | 6 402 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 932 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 551.00 | 564 560.00 | | 19 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 425 019.00 | 7 191 705.00 | | 6 425 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 336 650.00 | 6 072 314.00 | | 6 336 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 369.00 | 1 119 391.00 | | 88 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 090.00 | | 4 480.00 | 937 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 090.00 | | | 234 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 007.00 | | 4 480.00 | 70 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 993.00 | | | 632 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 321.00 | 10 028.00 | | 49 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 793.00 | 10 028.00 | | 47 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 208.00 | 1 513 208.00 | | 1 513 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 693 660.00 | 693 660.00 | | 693 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
VP Divers | 1 304 913.00 | 402 794.00 | 902 120.00 | 1 304 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 203.00 | 306 203.00 | | 306 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 663.00 | 1 137 543.00 | 902 120.00 | 2 039 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 819.00 | 1 882 819.00 | | 1 882 819.00 |