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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 253.00 | | 1 631 253.00 | 1 631 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 894.00 | 110 583.00 | 7 310.00 | 117 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 527.00 | 416 750.00 | 115 776.00 | 532 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 433.00 | 567 971.00 | 1 771 461.00 | 2 339 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 385.00 | | 85 385.00 | 85 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
BZ Autres créances | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CF Disponibilités | 135 672.00 | | 135 672.00 | 135 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 665.00 | | 294 665.00 | 294 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 098.00 | 567 971.00 | 2 066 126.00 | 2 634 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 744.00 | 843 744.00 | | 843 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 805.00 | 43 310.00 | | 97 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 223.00 | 164 495.00 | | 205 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 774.00 | 1 084 550.00 | | 1 179 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 020.00 | 676 104.00 | | 565 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 221.00 | 96 996.00 | | 84 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 765.00 | 125 679.00 | | 132 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 345.00 | 106 638.00 | | 104 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 352.00 | 1 005 418.00 | | 886 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 126.00 | 2 089 968.00 | | 2 066 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 547 744.00 | | 2 547 744.00 | 2 547 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 744.00 | | 2 547 744.00 | 2 547 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 383.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 975.00 | 58 385.00 | | 77 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 363.00 | 2 448 333.00 | | 2 564 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 140.00 | 2 283 837.00 | | 2 359 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 223.00 | 164 495.00 | | 205 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 500.00 | 57 320.00 | | 53 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 618.00 | | 17 816.00 | 2 321 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 339 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 890.00 | | | 1 661 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 547.00 | | 17 875.00 | 632 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 180.00 | | -59.00 | 17 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 588.00 | 37 384.00 | | 530 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 951.00 | 35 384.00 | | 491 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 765.00 | 132 765.00 | | 132 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
UX Autres créances clients | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 020.00 | 116 403.00 | 448 617.00 | 565 020.00 |
VI Groupe et associés | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 870.00 | | | 206 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 953.00 | | | 317 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VP Divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 353.00 | 437 736.00 | 448 617.00 | 886 353.00 |