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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 715.00 | 18 034.00 | 18 681.00 | 36 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 253.00 | | 1 631 253.00 | 1 631 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 484.00 | 80 689.00 | 109 795.00 | 190 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 291.00 | 462 588.00 | 38 703.00 | 501 291.00 |
AX Avances et acomptes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 680.00 | 571 311.00 | 1 821 369.00 | 2 392 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 087.00 | | 143 087.00 | 143 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 582.00 | | 192 582.00 | 192 582.00 |
BZ Autres créances | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CF Disponibilités | 1 006 982.00 | | 1 006 982.00 | 1 006 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 650.00 | | 1 367 650.00 | 1 367 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 330.00 | 571 311.00 | 3 189 019.00 | 3 760 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388.00 | | | 388.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 30 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 745.00 | 843 745.00 | | 843 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 882.00 | 478 077.00 | | 78 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 304.00 | 450 805.00 | | 422 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 931.00 | 1 805 627.00 | | 1 977 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 544.00 | 344 115.00 | | 162 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 698.00 | 323 039.00 | | 638 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 756.00 | 353 244.00 | | 202 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 089.00 | 238 340.00 | | 207 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 088.00 | 1 258 739.00 | | 1 211 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 019.00 | 3 064 366.00 | | 3 189 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 796.00 | 1 205 855.00 | | 1 131 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 698.00 | | | 638 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 903.00 | | 122 350.00 | 2 302 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 574.00 | 2 392 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 574.00 | 694 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 292.00 | | 11 676.00 | 1 656 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 102.00 | | 110 622.00 | 616 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 509.00 | | 52.00 | 20 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 344.00 | 39 540.00 | 32 574.00 | 564 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 234.00 | 4 800.00 | | 13 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 111.00 | 34 740.00 | 32 574.00 | 541 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 756.00 | 202 756.00 | | 202 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 724.00 | 128 724.00 | | 128 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
UX Autres créances clients | 192 582.00 | 192 582.00 | | 192 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 544.00 | 83 253.00 | 79 291.00 | 162 544.00 |
VI Groupe et associés | 638 698.00 | 638 698.00 | | 638 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 636.00 | | | 281 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 542.00 | 217 581.00 | 18 961.00 | 236 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 088.00 | 1 131 796.00 | 79 291.00 | 1 211 088.00 |