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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 253.00 | | 1 631 253.00 | 1 631 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 367.00 | 113 440.00 | 5 927.00 | 119 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 019.00 | 434 898.00 | 49 121.00 | 484 019.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 993.00 | 570 158.00 | 1 710 835.00 | 2 280 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 152.00 | | 86 152.00 | 86 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 141.00 | | 67 141.00 | 67 141.00 |
BZ Autres créances | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CF Disponibilités | 355 065.00 | | 355 065.00 | 355 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 578.00 | | 547 578.00 | 547 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 571.00 | 570 158.00 | 2 258 413.00 | 2 828 571.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 745.00 | 843 745.00 | | 843 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 953.00 | 238 161.00 | | 298 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 124.00 | 210 792.00 | | 359 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 822.00 | 1 325 698.00 | | 1 534 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 469.00 | 337 619.00 | | 237 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 384.00 | 136 685.00 | | 164 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 705.00 | 132 900.00 | | 142 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 033.00 | 105 207.00 | | 179 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 591.00 | 712 411.00 | | 723 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 413.00 | 2 038 109.00 | | 2 258 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 567.00 | 485 628.00 | | 598 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 865 104.00 | | 2 865 104.00 | 2 865 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 104.00 | | 2 865 104.00 | 2 865 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 78.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 78.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | -78.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 862.00 | 64 337.00 | | 132 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 208.00 | 2 544 826.00 | | 2 873 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 084.00 | 2 334 034.00 | | 2 514 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 124.00 | 210 792.00 | | 359 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 031.00 | | 12 234.00 | 2 290 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 272.00 | 2 280 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 987.00 | 1 643 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 285.00 | 608 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 059.00 | | | 1 660 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 965.00 | | 10 507.00 | 601 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 007.00 | | 1 727.00 | 18 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 012.00 | 29 418.00 | 21 272.00 | 562 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 120.00 | 686.00 | 16 987.00 | 28 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 892.00 | 28 732.00 | 4 285.00 | 523 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 705.00 | 142 705.00 | | 142 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
UX Autres créances clients | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 469.00 | 112 444.00 | 125 024.00 | 237 469.00 |
VI Groupe et associés | 164 384.00 | 164 384.00 | | 164 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 752.00 | | | 110 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 665.00 | 117 665.00 | | 117 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 591.00 | 598 567.00 | 125 024.00 | 723 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |