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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 039.00 | 13 234.00 | 11 805.00 | 25 039.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 253.00 | | 1 631 253.00 | 1 631 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 209.00 | 99 346.00 | 22 863.00 | 122 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 893.00 | 441 765.00 | 52 128.00 | 493 893.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 903.00 | 564 344.00 | 1 738 559.00 | 2 302 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 962.00 | | 122 962.00 | 122 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 678.00 | | 207 678.00 | 207 678.00 |
BZ Autres créances | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CF Disponibilités | 957 668.00 | | 957 668.00 | 957 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 807.00 | | 1 325 807.00 | 1 325 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 710.00 | 564 344.00 | 3 064 366.00 | 3 628 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388.00 | | | 388.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 745.00 | 843 745.00 | | 843 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 077.00 | 298 953.00 | | 478 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 805.00 | 359 124.00 | | 450 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 627.00 | 1 534 822.00 | | 1 805 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 115.00 | 237 469.00 | | 344 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 039.00 | 164 384.00 | | 323 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 244.00 | 142 705.00 | | 353 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 340.00 | 179 033.00 | | 238 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 739.00 | 723 591.00 | | 1 258 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 366.00 | 2 258 413.00 | | 3 064 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 039.00 | | | 323 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 993.00 | | 65 347.00 | 2 280 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 436.00 | 2 302 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 436.00 | 616 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 072.00 | | 13 220.00 | 1 643 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 186.00 | | 51 352.00 | 608 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 734.00 | | 775.00 | 19 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 158.00 | 26 993.00 | 32 806.00 | 570 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 819.00 | 1 415.00 | | 11 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 339.00 | 25 578.00 | 32 806.00 | 548 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 244.00 | 353 244.00 | | 353 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 662.00 | 131 662.00 | | 131 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 909.00 | 388.00 | 18 521.00 | 18 909.00 |
UX Autres créances clients | 207 678.00 | 207 678.00 | | 207 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 115.00 | 291 231.00 | 52 884.00 | 344 115.00 |
VI Groupe et associés | 323 039.00 | 323 039.00 | | 323 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 086.00 | 239 565.00 | 18 521.00 | 258 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 739.00 | 1 205 855.00 | 52 884.00 | 1 258 739.00 |