| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 806.00 | 28 120.00 | 686.00 | 28 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 253.00 | | 1 631 253.00 | 1 631 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 729.00 | 114 099.00 | 6 630.00 | 120 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 236.00 | 409 793.00 | 71 443.00 | 481 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 031.00 | 562 012.00 | 1 728 019.00 | 2 290 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
BZ Autres créances | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
CF Disponibilités | 107 901.00 | | 107 901.00 | 107 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 090.00 | | 310 090.00 | 310 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 121.00 | 562 012.00 | 2 038 109.00 | 2 600 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 745.00 | 843 745.00 | | 843 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 161.00 | 153 029.00 | | 238 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 792.00 | 235 132.00 | | 210 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 698.00 | 1 264 906.00 | | 1 325 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 619.00 | 451 642.00 | | 337 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 685.00 | 84 429.00 | | 136 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 900.00 | 112 279.00 | | 132 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 207.00 | 110 575.00 | | 105 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 411.00 | 758 925.00 | | 712 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 109.00 | 2 023 831.00 | | 2 038 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 628.00 | 420 623.00 | | 485 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 685.00 | | | 136 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 532 571.00 | | 2 532 571.00 | 2 532 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 571.00 | | 2 532 571.00 | 2 532 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 607.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 4 135.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 4 135.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -3 366.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 337.00 | 87 436.00 | | 64 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 826.00 | 2 568 232.00 | | 2 544 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 034.00 | 2 333 100.00 | | 2 334 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 792.00 | 235 132.00 | | 210 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 027.00 | | 9 668.00 | 2 283 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 664.00 | 2 290 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 664.00 | 601 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 665.00 | | 1 394.00 | 1 658 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 732.00 | | 7 896.00 | 596 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 630.00 | | 377.00 | 17 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 068.00 | 32 607.00 | 2 664.00 | 532 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 907.00 | 1 213.00 | | 26 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 161.00 | 31 394.00 | 2 664.00 | 495 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
UX Autres créances clients | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 619.00 | 110 836.00 | 226 783.00 | 337 619.00 |
VI Groupe et associés | 136 685.00 | 136 685.00 | | 136 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 859.00 | | | 113 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 285.00 | 137 285.00 | | 137 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 411.00 | 485 628.00 | 226 783.00 | 712 411.00 |