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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 411.00 | 26 907.00 | 504.00 | 27 411.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 253.00 | | 1 631 253.00 | 1 631 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 153.00 | 110 328.00 | 6 825.00 | 117 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 580.00 | 384 833.00 | 94 746.00 | 479 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 027.00 | 532 068.00 | 1 750 958.00 | 2 283 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
BZ Autres créances | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
CF Disponibilités | 118 183.00 | | 118 183.00 | 118 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 873.00 | | 272 873.00 | 272 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 900.00 | 532 068.00 | 2 023 831.00 | 2 555 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 745.00 | 843 745.00 | | 843 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 029.00 | 97 805.00 | | 153 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 132.00 | 205 224.00 | | 235 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 906.00 | 1 179 774.00 | | 1 264 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 642.00 | 565 020.00 | | 451 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 429.00 | 84 222.00 | | 84 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 279.00 | 132 765.00 | | 112 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 575.00 | 104 345.00 | | 110 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 925.00 | 886 353.00 | | 758 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 831.00 | 2 066 127.00 | | 2 023 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 623.00 | 437 736.00 | | 420 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 836.00 | | 2 551 836.00 | 2 551 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 836.00 | | 2 551 836.00 | 2 551 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 732.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 436.00 | 77 975.00 | | 87 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 232.00 | 2 564 364.00 | | 2 568 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 100.00 | 2 359 140.00 | | 2 333 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 132.00 | 205 224.00 | | 235 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 433.00 | | 11 411.00 | 2 339 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 818.00 | 2 283 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 246.00 | 1 658 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 572.00 | 596 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 890.00 | | 1 020.00 | 1 661 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 422.00 | | 9 883.00 | 650 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 121.00 | | 508.00 | 17 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 972.00 | 31 914.00 | 67 818.00 | 567 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 637.00 | 516.00 | 4 246.00 | 30 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 335.00 | 31 399.00 | 63 572.00 | 527 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 279.00 | 112 279.00 | | 112 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
UX Autres créances clients | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 642.00 | 113 340.00 | 338 302.00 | 451 642.00 |
VI Groupe et associés | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 626.00 | | | 113 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 925.00 | 420 623.00 | 338 302.00 | 758 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |