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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 369.00 | 308 467.00 | 17 901.00 | 326 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 579.00 | 329 811.00 | 78 768.00 | 408 579.00 |
BT Marchandises | 444 287.00 | | 444 287.00 | 444 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BZ Autres créances | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
CF Disponibilités | 166 415.00 | | 166 415.00 | 166 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 781.00 | | 661 781.00 | 661 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 360.00 | 329 811.00 | 740 549.00 | 1 070 360.00 |
CU Autres participations | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 953.00 | | | -476 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 991.00 | | | -15 991.00 |
DL TOTAL (I) | -442 945.00 | | | -442 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 558.00 | | | 320 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
EA Autres dettes | 737 756.00 | | | 737 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 494.00 | | | 1 183 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 549.00 | | | 740 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 132.00 | | | 893 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 161.00 | | 4 985.00 | 408 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 567.00 | 408 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 567.00 | 346 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 429.00 | | | 351 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 880.00 | | 4 985.00 | 55 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 554.00 | 29 257.00 | | 300 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 703.00 | 29 257.00 | | 299 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 887.00 | 68 887.00 | | 68 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 756.00 | 737 756.00 | | 737 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
UX Autres créances clients | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 332.00 | 29 999.00 | 128 455.00 | 320 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 787.00 | 51 077.00 | 56 709.00 | 107 787.00 |
VW T.V.A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 465.00 | 893 132.00 | 128 455.00 | 1 183 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
ST Autres comptes | 132 485.00 | | | 132 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 424.00 | | | 237 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 206.00 | | | 187 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 130.00 | | | 237 130.00 |