| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 055.00 | 327 572.00 | 17 483.00 | 345 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 438.00 | 349 164.00 | 88 273.00 | 437 438.00 |
BT Marchandises | 447 209.00 | | 447 209.00 | 447 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BZ Autres créances | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
CF Disponibilités | 691 701.00 | | 691 701.00 | 691 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 018.00 | | 1 201 018.00 | 1 201 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 457.00 | 349 164.00 | 1 289 292.00 | 1 638 457.00 |
CU Autres participations | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 246.00 | | | -222 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 318.00 | | | 212 318.00 |
DL TOTAL (I) | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 852.00 | | | 195 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 382.00 | | | 280 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 302.00 | | | 83 302.00 |
EA Autres dettes | 688 339.00 | | | 688 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 220.00 | | | 1 249 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 292.00 | | | 1 289 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 296.00 | | | 1 087 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 196.00 | | 5 242.00 | 432 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 638.00 | | 3 909.00 | 361 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 457.00 | | 1 332.00 | 69 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 692.00 | 7 472.00 | | 341 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 592.00 | 7 472.00 | | 340 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 382.00 | 280 382.00 | | 280 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 339.00 | 688 339.00 | | 688 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
UX Autres créances clients | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 852.00 | 33 974.00 | 134 351.00 | 195 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 741.00 | 62 108.00 | 66 633.00 | 128 741.00 |
VW T.V.A. | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 174.00 | 1 087 296.00 | 134 351.00 | 1 249 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
ST Autres comptes | 195 093.00 | | | 195 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 546.00 | | | 104 546.00 |
YT Sous‐traitance | 192.00 | | | 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 752.00 | | | 428 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 235.00 | | | 309 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 652.00 | | | 310 652.00 |