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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 145.00 | 320 099.00 | 21 046.00 | 341 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 196.00 | 341 692.00 | 90 504.00 | 432 196.00 |
BT Marchandises | 504 631.00 | | 504 631.00 | 504 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BZ Autres créances | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
CF Disponibilités | 335 119.00 | | 335 119.00 | 335 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 505.00 | | 896 505.00 | 896 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 701.00 | 341 692.00 | 987 009.00 | 1 328 701.00 |
CU Autres participations | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 814.00 | | | -347 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 568.00 | | | 125 568.00 |
DL TOTAL (I) | -172 246.00 | | | -172 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 521.00 | | | 228 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 615.00 | | | 155 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
EA Autres dettes | 701 757.00 | | | 701 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 255.00 | | | 1 159 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 009.00 | | | 987 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 654.00 | | | 963 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 934.00 | | 2 261.00 | 429 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 016.00 | | 621.00 | 361 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 818.00 | | 1 639.00 | 67 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 877.00 | 7 814.00 | | 333 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 83.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 860.00 | 7 731.00 | | 332 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 615.00 | 155 615.00 | | 155 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 757.00 | 701 757.00 | | 701 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 521.00 | 32 920.00 | 141 973.00 | 228 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 055.00 | 56 755.00 | 65 300.00 | 122 055.00 |
VW T.V.A. | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 255.00 | 963 654.00 | 141 973.00 | 1 159 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
ST Autres comptes | 152 755.00 | | | 152 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
YT Sous‐traitance | 103.00 | | | 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 803.00 | | | 334 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 605.00 | | | 257 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 925.00 | | | 264 925.00 |