| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 430.00 | 20 576.00 | 854.00 | 21 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 587.00 | 335 371.00 | 68 215.00 | 403 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 059.00 | | 73 059.00 | 73 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 334.00 | 357 047.00 | 146 286.00 | 503 334.00 |
BT Marchandises | 477 327.00 | | 477 327.00 | 477 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 030.00 | 36.00 | 5 993.00 | 6 030.00 |
BZ Autres créances | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
CF Disponibilités | 861 896.00 | | 861 896.00 | 861 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 746.00 | 36.00 | 1 418 710.00 | 1 418 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 080.00 | 357 084.00 | 1 564 996.00 | 1 922 080.00 |
CU Autres participations | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 927.00 | | | -9 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 865.00 | | | 229 865.00 |
DL TOTAL (I) | 269 937.00 | | | 269 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 078.00 | | | 162 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 168.00 | | | 310 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 638.00 | | | 130 638.00 |
EA Autres dettes | 692 173.00 | | | 692 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 059.00 | | | 1 295 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 996.00 | | | 1 564 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 053.00 | | | 1 168 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 438.00 | | 65 896.00 | 437 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 548.00 | | 59 470.00 | 365 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 790.00 | | 6 425.00 | 70 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 164.00 | 7 882.00 | | 349 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 064.00 | 7 882.00 | | 348 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 168.00 | 310 168.00 | | 310 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 173.00 | 692 173.00 | | 692 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 059.00 | | 73 059.00 | 73 059.00 |
UX Autres créances clients | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 078.00 | 35 073.00 | 120 026.00 | 162 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 659.00 | 70 599.00 | 73 059.00 | 143 659.00 |
VW T.V.A. | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 059.00 | 1 168 053.00 | 120 026.00 | 1 295 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
ST Autres comptes | 197 405.00 | | | 197 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 917.00 | | | 106 917.00 |
YT Sous‐traitance | 233.00 | | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 972.00 | | | 475 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 726.00 | | | 336 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 879.00 | | | 327 879.00 |