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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 933.00 | 166.00 | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 914.00 | 318 313.00 | 22 601.00 | 340 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 844.00 | | 61 844.00 | 61 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 508.00 | 339 739.00 | 88 768.00 | 428 508.00 |
BT Marchandises | 451 334.00 | | 451 334.00 | 451 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BZ Autres créances | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CF Disponibilités | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 468.00 | | 687 468.00 | 687 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 976.00 | 339 739.00 | 776 237.00 | 1 115 976.00 |
CU Autres participations | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 945.00 | | | -492 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 084.00 | | | 61 084.00 |
DL TOTAL (I) | -381 860.00 | | | -381 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 720.00 | | | 290 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
EA Autres dettes | 730 244.00 | | | 730 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 097.00 | | | 1 158 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 237.00 | | | 776 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 311.00 | | | 898 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 579.00 | | 19 928.00 | 408 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 249.00 | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 862.00 | | 14 545.00 | 346 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 866.00 | | 5 134.00 | 60 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 811.00 | 9 928.00 | | 329 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 83.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 960.00 | 9 845.00 | | 328 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 542.00 | 731 542.00 | | 731 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
UX Autres créances clients | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 721.00 | 30 934.00 | 132 781.00 | 290 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
VP Divers | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 039.00 | 53 195.00 | 61 844.00 | 115 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 098.00 | 898 311.00 | 132 781.00 | 1 158 098.00 |