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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 016.00 | 83.00 | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 524.00 | 312 367.00 | 28 156.00 | 340 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 934.00 | 333 877.00 | 96 057.00 | 429 934.00 |
BT Marchandises | 477 827.00 | | 477 827.00 | 477 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BZ Autres créances | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
CF Disponibilités | 263 334.00 | | 263 334.00 | 263 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 281.00 | | 793 281.00 | 793 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 216.00 | 333 877.00 | 889 339.00 | 1 223 216.00 |
CU Autres participations | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 860.00 | | | -431 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
DL TOTAL (I) | -297 814.00 | | | -297 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 130.00 | | | 260 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 594.00 | | | 155 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
EA Autres dettes | 715 953.00 | | | 715 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 154.00 | | | 1 187 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 339.00 | | | 889 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 930.00 | | | 958 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 508.00 | | 13 640.00 | 428 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 214.00 | 429 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 1 099.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 214.00 | 361 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 407.00 | | 11 823.00 | 361 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | 1 817.00 | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 739.00 | 6 351.00 | 12 214.00 | 339 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 83.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 805.00 | 6 268.00 | 12 214.00 | 338 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 594.00 | 155 594.00 | | 155 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 953.00 | 715 953.00 | | 715 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 130.00 | 31 907.00 | 137 284.00 | 260 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 782.00 | 52 120.00 | 63 661.00 | 115 782.00 |
VW T.V.A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 154.00 | 958 930.00 | 137 284.00 | 1 187 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
ST Autres comptes | 141 682.00 | | | 141 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | | | 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 600.00 | | | 283 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 131.00 | | | 219 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 041.00 | | | 250 041.00 |