| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 881 000.00 | | 881 000.00 | 881 000.00 |
AP Constructions | 40 481.00 | 11 089.00 | 29 391.00 | 40 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 572.00 | 34 121.00 | 1 451.00 | 35 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 777.00 | 361 468.00 | 134 308.00 | 495 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 472.00 | 437 433.00 | 1 053 038.00 | 1 490 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BT Marchandises | 67 752.00 | | 67 752.00 | 67 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 852.00 | 4 482.00 | 383 369.00 | 387 852.00 |
CF Disponibilités | 90 820.00 | | 90 820.00 | 90 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 393.00 | 4 482.00 | 698 910.00 | 703 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 865.00 | 441 916.00 | 1 751 949.00 | 2 193 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 321 228.00 | 302 503.00 | | 321 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 512.00 | 18 724.00 | | 96 512.00 |
DL TOTAL (I) | 472 741.00 | 376 228.00 | | 472 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 363.00 | 636 072.00 | | 441 363.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 1 371.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 207.00 | 1 018 739.00 | | 1 279 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 949.00 | 1 394 967.00 | | 1 751 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 748.00 | | 2 184 748.00 | 2 184 748.00 |
FD Production vendue biens | 126 540.00 | | 126 540.00 | 126 540.00 |
FG Production vendue services | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 053.00 | | 2 387 053.00 | 2 387 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 7 974.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 7 974.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -6 951.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 785.00 | 436.00 | | 30 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 090.00 | 2 346 326.00 | | 2 461 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 577.00 | 2 327 601.00 | | 2 364 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 513.00 | 18 725.00 | | 96 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 133.00 | 5 449.00 | | 6 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 733.00 | 406 739.00 | | 1 083 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 940.00 | 390 000.00 | | 493 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 092.00 | 16 739.00 | | 555 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 492.00 | 52 941.00 | | 384 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 738.00 | 52 941.00 | | 353 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 535.00 | | 1 052.00 | 5 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 535.00 | | 8 052.00 | 12 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 535.00 | | 8 052.00 | 12 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 363.00 | 441 363.00 | | 441 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
UX Autres créances clients | 377 949.00 | | | 377 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VB T. V. A. | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 819.00 | 44 920.00 | 72 378.00 | 117 819.00 |
VI Groupe et associés | 522 699.00 | 522 699.00 | | 522 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
VP Divers | 205.00 | | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 643.00 | 523 756.00 | 6 887.00 | 530 643.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 208.00 | 1 206 310.00 | 72 378.00 | 1 279 208.00 |