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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 047.00 | | 1 290 047.00 | 1 290 047.00 |
AP Constructions | 161 990.00 | 75 840.00 | 86 149.00 | 161 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 626.00 | 73 114.00 | 23 512.00 | 96 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 881.00 | 560 326.00 | 161 555.00 | 721 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 645.00 | 758 777.00 | 1 581 868.00 | 2 340 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BT Marchandises | 224 388.00 | | 224 388.00 | 224 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 565.00 | 4 237.00 | 1 020 328.00 | 1 024 565.00 |
BZ Autres créances | 235 526.00 | | 235 526.00 | 235 526.00 |
CF Disponibilités | 340 300.00 | | 340 300.00 | 340 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 019.00 | 4 237.00 | 1 839 781.00 | 1 844 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 665.00 | 763 014.00 | 3 421 650.00 | 4 184 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -637 839.00 | -20 313.00 | | -637 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 898.00 | -617 525.00 | | 726 898.00 |
DL TOTAL (I) | 144 059.00 | -582 839.00 | | 144 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 417.00 | 140 038.00 | | 84 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 280.00 | 708 295.00 | | 701 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 187.00 | 2 206 416.00 | | 2 001 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 705.00 | 275 508.00 | | 490 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 591.00 | 3 333 024.00 | | 3 277 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 650.00 | 2 750 184.00 | | 3 421 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 204.00 | 3 330 259.00 | | 3 235 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | 941.00 | | 1 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 184 258.00 | | 5 184 258.00 | 5 184 258.00 |
FG Production vendue services | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 261 863.00 | | 5 261 863.00 | 5 261 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 063.00 | 3 566.00 | | 10 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 063.00 | 3 566.00 | | 10 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 400.00 | 3 566.00 | | -31 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 397.00 | 2 501 410.00 | | 5 369 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 498.00 | 3 118 935.00 | | 4 642 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 898.00 | -617 525.00 | | 726 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 682.00 | | 59 274.00 | 2 284 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 311.00 | | 2 340 645.00 | 3 311.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311.00 | | 980 498.00 | 3 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 728.00 | | | 1 311 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 535.00 | | 59 274.00 | 924 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 511.00 | 64 265.00 | | 694 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 884.00 | 796.00 | | 20 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 812.00 | 63 469.00 | | 645 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 380.00 | | 18 142.00 | 22 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 380.00 | | 18 142.00 | 22 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 380.00 | | 18 142.00 | 22 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 187.00 | 2 001 187.00 | | 2 001 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 261.00 | 233 261.00 | | 233 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 297.00 | 200 297.00 | | 200 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 094.00 | 1 020 094.00 | | 1 020 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 159 162.00 | 159 162.00 | | 159 162.00 |
VC Groupe et associés | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 203.00 | 40 816.00 | 42 387.00 | 83 203.00 |
VI Groupe et associés | 701 280.00 | 701 280.00 | | 701 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 085.00 | 1 285 614.00 | 4 470.00 | 1 290 085.00 |
VW T.V.A. | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 591.00 | 3 235 204.00 | 42 387.00 | 3 277 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |