| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 681.00 | 20 884.00 | 797.00 | 21 681.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 047.00 | | 1 290 047.00 | 1 290 047.00 |
AP Constructions | 165 301.00 | 59 642.00 | 105 659.00 | 165 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 216.00 | 62 552.00 | 18 664.00 | 81 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 019.00 | 523 619.00 | 154 399.00 | 678 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 683.00 | 694 511.00 | 1 590 172.00 | 2 284 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BT Marchandises | 149 082.00 | | 149 082.00 | 149 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 502.00 | 22 380.00 | 597 122.00 | 619 502.00 |
BZ Autres créances | 216 315.00 | | 216 315.00 | 216 315.00 |
CF Disponibilités | 180 946.00 | | 180 946.00 | 180 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 393.00 | 22 380.00 | 1 160 013.00 | 1 182 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 076.00 | 716 891.00 | 2 750 184.00 | 3 467 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 188 986.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 314.00 | | | -20 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 526.00 | -209 300.00 | | -617 526.00 |
DL TOTAL (I) | -582 840.00 | 34 686.00 | | -582 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 039.00 | 167 816.00 | | 140 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 296.00 | 538 408.00 | | 708 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 416.00 | 1 834 213.00 | | 2 206 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 508.00 | 231 630.00 | | 275 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 024.00 | 2 772 067.00 | | 3 333 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 184.00 | 2 806 753.00 | | 2 750 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 330 259.00 | 2 772 067.00 | | 3 330 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | 1 220.00 | | 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 407 852.00 | | 2 407 852.00 | 2 407 852.00 |
FG Production vendue services | 64 711.00 | | 64 711.00 | 64 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 563.00 | | 2 472 563.00 | 2 472 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 585.00 | 44 293.00 | | 21 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 567.00 | 613.00 | | 3 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 567.00 | 613.00 | | 3 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 567.00 | 433.00 | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 410.00 | 2 903 693.00 | | 2 501 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 936.00 | 3 112 993.00 | | 3 118 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 526.00 | -209 300.00 | | -617 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 750.00 | 3 381.00 | | 1 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 288.00 | | 31 395.00 | 2 253 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 27 814.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 148.00 | | 2 580.00 | 1 309 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 720.00 | | 28 815.00 | 895 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 343.00 | 68 169.00 | | 626 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 852.00 | 4 033.00 | | 16 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 677.00 | 64 136.00 | | 581 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 857.00 | 4 524.00 | | 17 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 857.00 | 4 524.00 | | 17 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 857.00 | 4 524.00 | | 17 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 416.00 | 2 206 416.00 | | 2 206 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 848.00 | 162 848.00 | | 162 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
UX Autres créances clients | 584 807.00 | 584 807.00 | | 584 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VB T. V. A. | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 097.00 | 139 097.00 | | 139 097.00 |
VI Groupe et associés | 708 296.00 | 708 296.00 | | 708 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VP Divers | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 304.00 | 857 304.00 | | 857 304.00 |
VW T.V.A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 259.00 | 3 330 259.00 | | 3 330 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 007.00 | 27 041.00 | | 25 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 687.00 | 56 797.00 | | 54 687.00 |
ST Autres comptes | 803 971.00 | 881 355.00 | | 803 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 651.00 | 202 380.00 | | 227 651.00 |
YT Sous‐traitance | 60 361.00 | 50 194.00 | | 60 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 823.00 | 156 292.00 | | 152 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 157.00 | 16 438.00 | | 11 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 164.00 | 43 479.00 | | 36 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 469.00 | | | 132 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 774.00 | | | 262 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 299 493.00 | 1 347 018.00 | | 1 299 493.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |