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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 840.00 | 14 101.00 | 1 738.00 | 15 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 047.00 | | 1 290 047.00 | 1 290 047.00 |
AP Constructions | 161 990.00 | 27 244.00 | 134 746.00 | 161 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 452.00 | 45 199.00 | 18 253.00 | 63 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 810.00 | 439 747.00 | 163 063.00 | 602 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 309.00 | 554 105.00 | 1 627 204.00 | 2 181 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BT Marchandises | 125 474.00 | | 125 474.00 | 125 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 225.00 | 12 004.00 | 513 220.00 | 525 225.00 |
BZ Autres créances | 409 844.00 | | 409 844.00 | 409 844.00 |
CF Disponibilités | 152 014.00 | | 152 014.00 | 152 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 964.00 | 12 004.00 | 1 222 959.00 | 1 234 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 274.00 | 566 110.00 | 2 850 163.00 | 3 416 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 417 741.00 | | | 417 741.00 |
DG Autres réserves | 6 866.00 | 417 741.00 | | 6 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 622.00 | 6 866.00 | | -235 622.00 |
DL TOTAL (I) | 243 985.00 | 479 608.00 | | 243 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 381.00 | 69 324.00 | | 227 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 785.00 | 1 007 965.00 | | 868 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 684.00 | 680 249.00 | | 1 303 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 925.00 | 197 182.00 | | 204 925.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 677.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 177.00 | 1 956 049.00 | | 2 606 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 163.00 | 2 435 657.00 | | 2 850 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 174 304.00 | | 2 174 304.00 | 2 174 304.00 |
FD Production vendue biens | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
FG Production vendue services | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 555.00 | | 2 310 555.00 | 2 310 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284.00 | 43.00 | | 4 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284.00 | 50 043.00 | | 4 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 946.00 | 402.00 | | 5 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 946.00 | 135 712.00 | | 5 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | -85 669.00 | | -1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 582.00 | 2 461 028.00 | | 2 363 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 204.00 | 2 454 161.00 | | 2 599 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 622.00 | 6 866.00 | | -235 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 579.00 | | 344 730.00 | 1 836 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 100.00 | | 186 787.00 | 1 119 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 779.00 | | 151 475.00 | 676 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 887.00 | | 6 468.00 | 12 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 967.00 | 74 139.00 | | 479 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | 9 394.00 | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 446.00 | 64 745.00 | | 447 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 540.00 | 3 464.00 | | 8 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 540.00 | 3 464.00 | | 8 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 540.00 | 3 464.00 | | 8 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 684.00 | 1 303 684.00 | | 1 303 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
UX Autres créances clients | 505 118.00 | 505 118.00 | | 505 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VB T. V. A. | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 461.00 | 59 911.00 | 166 550.00 | 226 461.00 |
VI Groupe et associés | 868 786.00 | 868 786.00 | | 868 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 904.00 | 943 549.00 | 19 355.00 | 962 904.00 |
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 178.00 | 2 439 628.00 | 166 550.00 | 2 606 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |