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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 4 707.00 | 3 392.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 |
AP Constructions | 84 293.00 | 15 365.00 | 68 928.00 | 84 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 337.00 | 37 635.00 | 17 701.00 | 55 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 147.00 | 394 444.00 | 142 703.00 | 537 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 579.00 | 479 967.00 | 1 356 612.00 | 1 836 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
BT Marchandises | 79 473.00 | | 79 473.00 | 79 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 645.00 | 8 540.00 | 373 105.00 | 381 645.00 |
BZ Autres créances | 196 653.00 | | 196 653.00 | 196 653.00 |
CF Disponibilités | 405 479.00 | | 405 479.00 | 405 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 585.00 | 8 540.00 | 1 079 044.00 | 1 087 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 164.00 | 488 507.00 | 2 435 657.00 | 2 924 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 321 228.00 | | |
DG Autres réserves | 417 741.00 | | | 417 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 866.00 | 96 512.00 | | 6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 479 608.00 | 472 741.00 | | 479 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 324.00 | 118 283.00 | | 69 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 965.00 | 522 699.00 | | 1 007 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 249.00 | 441 363.00 | | 680 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 182.00 | 196 021.00 | | 197 182.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 840.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 049.00 | 1 279 207.00 | | 1 956 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 657.00 | 1 751 949.00 | | 2 435 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 768.00 | | 2 227 768.00 | 2 227 768.00 |
FD Production vendue biens | 88 925.00 | | 88 925.00 | 88 925.00 |
FG Production vendue services | 65 809.00 | | 65 809.00 | 65 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 502.00 | | 2 382 502.00 | 2 382 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 057.00 | |
GE Autres charges | | | 18 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 215.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 712.00 | 215.00 | | 135 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 669.00 | -215.00 | | -85 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 028.00 | 2 461 089.00 | | 2 461 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 161.00 | 2 364 576.00 | | 2 454 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 866.00 | 96 512.00 | | 6 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 381.00 | 6 133.00 | | 3 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 472.00 | | 486 108.00 | 1 490 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 1 836 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | 1 119 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 676 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 940.00 | | 365 160.00 | 883 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 831.00 | | 114 948.00 | 571 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 000.00 | 6 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 434.00 | 47 223.00 | 4 689.00 | 437 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 1 767.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 680.00 | 45 456.00 | 4 689.00 | 406 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 483.00 | 4 057.00 | | 4 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 483.00 | 4 057.00 | | 4 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 483.00 | 4 057.00 | | 4 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 249.00 | 680 249.00 | | 680 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 489.00 | 87 489.00 | | 87 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
UX Autres créances clients | 367 435.00 | | | 367 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VB T. V. A. | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 075.00 | 26 462.00 | 41 613.00 | 68 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 965.00 | 1 007 965.00 | | 1 007 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VP Divers | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 076.00 | | | 103 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 732.00 | 560 845.00 | 32 887.00 | 593 732.00 |
VW T.V.A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 399.00 | 1 913 786.00 | 41 613.00 | 1 955 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |