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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 101.00 | 16 851.00 | 2 249.00 | 19 101.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 047.00 | | 1 290 047.00 | 1 290 047.00 |
AP Constructions | 161 990.00 | 43 442.00 | 118 547.00 | 161 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 694.00 | 53 065.00 | 19 629.00 | 72 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 035.00 | 485 168.00 | 175 866.00 | 661 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 287.00 | 626 342.00 | 1 626 945.00 | 2 253 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BT Marchandises | 153 453.00 | | 153 453.00 | 153 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 625.00 | 17 856.00 | 664 769.00 | 682 625.00 |
BZ Autres créances | 253 897.00 | | 253 897.00 | 253 897.00 |
CF Disponibilités | 86 639.00 | | 86 639.00 | 86 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 664.00 | 17 856.00 | 1 179 807.00 | 1 197 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 952.00 | 644 199.00 | 2 806 752.00 | 3 450 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 985.00 | 424 608.00 | | 188 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 299.00 | -235 622.00 | | -209 299.00 |
DL TOTAL (I) | 34 686.00 | 243 985.00 | | 34 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 815.00 | 227 381.00 | | 167 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 407.00 | 868 785.00 | | 538 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 213.00 | 1 303 684.00 | | 1 834 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 629.00 | 204 925.00 | | 231 629.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 772 066.00 | 2 606 177.00 | | 2 772 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 752.00 | 2 850 163.00 | | 2 806 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 795 612.00 | | 2 795 612.00 | 2 795 612.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 62 758.00 | | 62 758.00 | 62 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 371.00 | | 2 858 371.00 | 2 858 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 4 284.00 | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 4 284.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 5 946.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 5 946.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | -1 661.00 | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 692.00 | 2 363 582.00 | | 2 903 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 992.00 | 2 599 204.00 | | 3 112 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 299.00 | -235 622.00 | | -209 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 310.00 | | 71 978.00 | 2 181 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 887.00 | | 3 261.00 | 1 305 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 254.00 | | 67 467.00 | 828 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 355.00 | | 1 250.00 | 19 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 106.00 | 72 237.00 | | 554 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 101.00 | 2 751.00 | | 14 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 191.00 | 69 486.00 | | 512 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 005.00 | 5 852.00 | | 12 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 005.00 | 5 852.00 | | 12 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 005.00 | 5 852.00 | | 12 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 213.00 | 1 834 213.00 | | 1 834 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
UX Autres créances clients | 645 889.00 | 645 889.00 | | 645 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VB T. V. A. | 86 506.00 | 86 506.00 | | 86 506.00 |
VC Groupe et associés | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 596.00 | 54 929.00 | 111 667.00 | 166 596.00 |
VI Groupe et associés | 538 393.00 | 538 393.00 | | 538 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 414.00 | 125 414.00 | | 125 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 328.00 | 942 723.00 | 20 605.00 | 963 328.00 |
VW T.V.A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 067.00 | 2 660 400.00 | 111 667.00 | 2 772 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |