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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 245.00 | 33 842.00 | 404.00 | 34 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 435.00 | 49 052.00 | 46 383.00 | 95 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 468.00 | 86 037.00 | 47 431.00 | 133 468.00 |
BP En cours de production de services | 112 484.00 | | 112 484.00 | 112 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 518.00 | 1 700.00 | 23 818.00 | 25 518.00 |
BZ Autres créances | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
CF Disponibilités | 134 549.00 | | 134 549.00 | 134 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 572.00 | 1 700.00 | 423 872.00 | 425 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 040.00 | 87 737.00 | 471 303.00 | 559 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 189 333.00 | | | 189 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
DL TOTAL (I) | 266 808.00 | | | 266 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 466.00 | | | 122 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 495.00 | | | 202 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 303.00 | | | 471 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 414.00 | | | 175 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 681.00 | | 21 786.00 | 111 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 546.00 | | 699.00 | 33 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 491.00 | | 21 087.00 | 77 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 895.00 | 13 142.00 | | 72 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 053.00 | 788.00 | | 33 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 842.00 | 12 354.00 | | 39 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 349.00 | 15 268.00 | 27 081.00 | 42 349.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 485.00 | 55 801.00 | 2 684.00 | 58 485.00 |
VW T.V.A. | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 494.00 | 175 413.00 | 27 081.00 | 202 494.00 |