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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 3 364.00 | 308.00 | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 079.00 | 120 271.00 | 42 808.00 | 163 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 732.00 | 143 905.00 | 49 827.00 | 193 732.00 |
BP En cours de production de services | 112 397.00 | | 112 397.00 | 112 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 796.00 | | 189 796.00 | 189 796.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 427 412.00 | | 427 412.00 | 427 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 937.00 | | 760 937.00 | 760 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 668.00 | 143 905.00 | 810 764.00 | 954 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 332 416.00 | | | 332 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 489.00 | | | 162 489.00 |
DL TOTAL (I) | 527 906.00 | | | 527 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 572.00 | | | 199 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 858.00 | | | 278 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 764.00 | | | 810 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 473.00 | | | 257 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 984.00 | | 19 748.00 | 173 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 670.00 | | 13 081.00 | 153 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | 6 667.00 | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 201.00 | 20 704.00 | | 123 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 931.00 | 20 704.00 | | 102 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
UX Autres créances clients | 189 797.00 | 189 797.00 | | 189 797.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 398.00 | 10 013.00 | 8 385.00 | 18 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 066.00 | 7 066.00 | 13 000.00 | 20 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 734.00 | 221 023.00 | 6 711.00 | 227 734.00 |
VW T.V.A. | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 858.00 | 257 473.00 | 21 385.00 | 278 858.00 |