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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 3 187.00 | 484.00 | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 998.00 | 99 744.00 | 50 255.00 | 149 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 984.00 | 123 201.00 | 50 783.00 | 173 984.00 |
BP En cours de production de services | 113 127.00 | | 113 127.00 | 113 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 877.00 | | 106 877.00 | 106 877.00 |
BZ Autres créances | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 331 448.00 | | 331 448.00 | 331 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 745.00 | | 565 745.00 | 565 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 729.00 | 123 201.00 | 616 528.00 | 739 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 275 306.00 | | | 275 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 110.00 | | | 82 110.00 |
DL TOTAL (I) | 390 416.00 | | | 390 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 376.00 | | | 152 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 112.00 | | | 222 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 528.00 | | | 616 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 255.00 | | | 198 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 732.00 | | 21 252.00 | 152 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 418.00 | | 21 252.00 | 132 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 285.00 | 16 917.00 | | 106 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 182.00 | 88.00 | | 20 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 103.00 | 16 829.00 | | 86 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 106 877.00 | 106 877.00 | | 106 877.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 036.00 | 3 227.00 | 3 809.00 | 7 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 926.00 | 12 878.00 | 20 048.00 | 32 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 769.00 | | | 163 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 111.00 | 121 067.00 | 44.00 | 121 111.00 |
VW T.V.A. | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 112.00 | 198 255.00 | 23 857.00 | 222 112.00 |