| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 707.00 | 36 647.00 | 10 061.00 | 46 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 441.00 | 66 279.00 | 35 163.00 | 101 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 935.00 | 106 068.00 | 45 867.00 | 151 935.00 |
BP En cours de production de services | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 782.00 | | 62 782.00 | 62 782.00 |
BZ Autres créances | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 258.00 | | 80 258.00 | 80 258.00 |
CF Disponibilités | 271 606.00 | | 271 606.00 | 271 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 163.00 | | 478 163.00 | 478 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 098.00 | 106 068.00 | 524 030.00 | 630 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 398.00 | | | 262 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
DL TOTAL (I) | 373 559.00 | | | 373 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 471.00 | | | 146 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 030.00 | | | 524 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 799.00 | | | 137 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 762.00 | | 16 233.00 | 137 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 151 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 059.00 | 104 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 155.00 | | 10 552.00 | 36 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 962.00 | | 5 681.00 | 100 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 891.00 | 13 235.00 | 2 059.00 | 94 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 988.00 | 1 658.00 | | 34 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 903.00 | 11 577.00 | 2 059.00 | 59 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
UX Autres créances clients | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 145.00 | 18 473.00 | 8 672.00 | 27 145.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 691.00 | 80 047.00 | 644.00 | 80 691.00 |
VW T.V.A. | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 472.00 | 137 800.00 | 8 672.00 | 146 472.00 |