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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 270.00 | 20 182.00 | 88.00 | 20 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 275.00 | 82 960.00 | 46 316.00 | 129 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 732.00 | 106 284.00 | 46 447.00 | 152 732.00 |
BP En cours de production de services | 56 623.00 | | 56 623.00 | 56 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 462.00 | | 160 462.00 | 160 462.00 |
BZ Autres créances | 85 794.00 | | 85 794.00 | 85 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 340 993.00 | | 340 993.00 | 340 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 523.00 | | 657 523.00 | 657 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 255.00 | 106 284.00 | 703 971.00 | 810 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 345 370.00 | | | 345 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DL TOTAL (I) | 388 306.00 | | | 388 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 040.00 | | | 194 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 664.00 | | | 311 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 971.00 | | | 703 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 755.00 | | | 278 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 815.00 | | 5 516.00 | 153 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 152 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 902.00 | | 5 516.00 | 126 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 882.00 | 19 403.00 | | 86 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 554.00 | 5 628.00 | | 14 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 328.00 | 13 775.00 | | 72 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 160 462.00 | 160 462.00 | | 160 462.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 040.00 | 161 131.00 | 29 057.00 | 194 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 940.00 | | | 154 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 847.00 | 259 803.00 | 44.00 | 259 847.00 |
VW T.V.A. | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 666.00 | 278 757.00 | 29 057.00 | 311 666.00 |