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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 270.00 | 14 554.00 | 5 716.00 | 20 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 759.00 | 69 185.00 | 54 574.00 | 123 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 815.00 | 86 882.00 | 66 934.00 | 153 815.00 |
BP En cours de production de services | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 369 750.00 | | 369 750.00 | 369 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 537.00 | | 517 537.00 | 517 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 352.00 | 86 882.00 | 584 471.00 | 671 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 314 559.00 | | | 314 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
DL TOTAL (I) | 393 370.00 | | | 393 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 519.00 | | | 103 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 100.00 | | | 187 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 471.00 | | | 584 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 519.00 | | | 147 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 935.00 | | 38 573.00 | 151 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 693.00 | 153 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 547.00 | 20 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 546.00 | 126 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 707.00 | | 2 110.00 | 46 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 584.00 | | 29 863.00 | 104 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | 6 600.00 | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 069.00 | 16 907.00 | 36 093.00 | 106 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 647.00 | 6 455.00 | 28 547.00 | 36 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 422.00 | 10 452.00 | 7 546.00 | 69 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 616.00 | 23 035.00 | 33 949.00 | 62 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 000.00 | 84 356.00 | 6 644.00 | 91 000.00 |
VW T.V.A. | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 101.00 | 147 520.00 | 33 949.00 | 187 101.00 |