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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 322.00 | 21 744.00 | 8 577.00 | 30 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 999.00 | 130 999.00 | | 130 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 707.00 | 156 130.00 | 18 577.00 | 174 707.00 |
BT Marchandises | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 427.00 | 23 908.00 | 387 519.00 | 411 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 232.00 | | 222 232.00 | 222 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 306.00 | 23 908.00 | 654 398.00 | 678 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 014.00 | 180 039.00 | 672 975.00 | 853 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 281 808.00 | 223 544.00 | | 281 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 966.00 | 58 263.00 | | 63 966.00 |
DL TOTAL (I) | 384 275.00 | 320 308.00 | | 384 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 852.00 | 105 970.00 | | 186 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 699.00 | 157 389.00 | | 288 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 975.00 | 477 698.00 | | 672 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 364.00 | | 1 472 364.00 | 1 472 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 364.00 | | 1 472 364.00 | 1 472 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 019.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 929.00 | |
GE Autres charges | | | 8 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | 17 601.00 | | 20 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 085.00 | 1 862 361.00 | | 1 487 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 118.00 | 1 804 097.00 | | 1 423 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 966.00 | 58 263.00 | | 63 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 707.00 | | | 174 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 322.00 | | | 161 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 178.00 | 3 952.00 | | 152 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 793.00 | 3 952.00 | | 148 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 107.00 | 8 929.00 | 6 128.00 | 21 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 107.00 | 8 929.00 | 6 128.00 | 21 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 107.00 | 8 929.00 | 6 128.00 | 21 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 929.00 | 6 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 853.00 | 186 853.00 | | 186 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 382 804.00 | | | 382 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VI Groupe et associés | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VP Divers | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 268.00 | 433 268.00 | | 433 268.00 |
VW T.V.A. | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 700.00 | 288 700.00 | | 288 700.00 |