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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 790.00 | 34 097.00 | 134 692.00 | 168 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 376.00 | 131 717.00 | 659.00 | 132 376.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 377.00 | 169 201.00 | 149 176.00 | 318 377.00 |
BT Marchandises | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 404.00 | 14 947.00 | 361 457.00 | 376 404.00 |
BZ Autres créances | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 264 450.00 | | 264 450.00 | 264 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 224.00 | 14 947.00 | 656 277.00 | 671 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 602.00 | 184 146.00 | 805 453.00 | 989 602.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 457 225.00 | 416 056.00 | | 457 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 926.00 | 41 169.00 | | 83 926.00 |
DL TOTAL (I) | 579 651.00 | 495 725.00 | | 579 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 291.00 | 8 207.00 | | 27 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 889.00 | 190 258.00 | | 160 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 940.00 | 14 170.00 | | 17 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 802.00 | 212 636.00 | | 225 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 453.00 | 708 362.00 | | 805 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 717.00 | | 136 992.00 | 214 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 333.00 | | 318 377.00 | 33 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 333.00 | | 301 167.00 | 33 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 432.00 | | 136 068.00 | 198 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 924.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 650.00 | 5 550.00 | | 163 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 264.00 | 5 550.00 | | 160 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 553.00 | 9 064.00 | 2 670.00 | 8 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 553.00 | 9 064.00 | 2 670.00 | 8 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 553.00 | 9 064.00 | 2 670.00 | 8 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 064.00 | 2 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 889.00 | 160 889.00 | | 160 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 358 468.00 | 358 468.00 | | 358 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VI Groupe et associés | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 939.00 | 383 514.00 | 3 424.00 | 386 939.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 802.00 | 225 802.00 | | 225 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |