| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 322.00 | 24 165.00 | 6 156.00 | 30 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 999.00 | 130 999.00 | | 130 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 707.00 | 158 551.00 | 16 156.00 | 174 707.00 |
BT Marchandises | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 457.00 | 10 549.00 | 378 908.00 | 389 457.00 |
BZ Autres créances | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CF Disponibilités | 266 671.00 | | 266 671.00 | 266 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 834.00 | 10 549.00 | 676 284.00 | 686 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 541.00 | 169 100.00 | 692 440.00 | 861 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 345 775.00 | 281 808.00 | | 345 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 331.00 | 63 966.00 | | 71 331.00 |
DL TOTAL (I) | 455 607.00 | 384 275.00 | | 455 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 768.00 | 57 419.00 | | 80 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 908.00 | 186 852.00 | | 131 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 156.00 | 44 427.00 | | 24 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 833.00 | 288 699.00 | | 236 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 440.00 | 672 975.00 | | 692 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 707.00 | | | 174 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 321.00 | | | 161 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 130.00 | 2 420.00 | | 156 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 744.00 | 2 420.00 | | 152 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 908.00 | 1 237.00 | 14 596.00 | 23 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 908.00 | 1 237.00 | 14 596.00 | 23 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 908.00 | 1 237.00 | 14 596.00 | 23 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 237.00 | 14 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 908.00 | 131 908.00 | | 131 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 376 809.00 | | | 376 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
VP Divers | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 968.00 | 410 968.00 | | 410 968.00 |
VW T.V.A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 833.00 | 236 833.00 | | 236 833.00 |