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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 855.00 | 43 651.00 | 133 203.00 | 176 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 117.00 | 132 336.00 | 1 781.00 | 134 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 183.00 | 179 374.00 | 148 809.00 | 328 183.00 |
BT Marchandises | 56 794.00 | | 56 794.00 | 56 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 990.00 | 12 001.00 | 395 994.00 | 407 990.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 310 266.00 | | 310 266.00 | 310 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 044.00 | 12 001.00 | 777 042.00 | 789 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 227.00 | 191 375.00 | 925 852.00 | 1 117 227.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 461 001.00 | 457 225.00 | | 461 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 493.00 | 83 926.00 | | 80 493.00 |
DL TOTAL (I) | 579 995.00 | 579 651.00 | | 579 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 197.00 | 27 291.00 | | 28 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 815.00 | 160 889.00 | | 300 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 843.00 | 17 941.00 | | 16 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 856.00 | 225 802.00 | | 345 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 852.00 | 805 453.00 | | 925 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 377.00 | | 10 806.00 | 318 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 328 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 310 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 167.00 | | 10 806.00 | 301 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 201.00 | 11 173.00 | 1 000.00 | 169 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 816.00 | 11 173.00 | 1 000.00 | 165 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 947.00 | 2 937.00 | 5 883.00 | 14 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 947.00 | 2 937.00 | 5 883.00 | 14 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 947.00 | 2 937.00 | 5 883.00 | 14 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 816.00 | 300 816.00 | | 300 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 393 595.00 | 393 595.00 | | 393 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VB T. V. A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VI Groupe et associés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 407.00 | 421 983.00 | 3 424.00 | 425 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 856.00 | 345 856.00 | | 345 856.00 |