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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 722.00 | 29 006.00 | 3 715.00 | 32 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 376.00 | 131 258.00 | 1 118.00 | 132 376.00 |
AX Avances et acomptes | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 717.00 | 163 650.00 | 51 067.00 | 214 717.00 |
BT Marchandises | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 844.00 | 8 553.00 | 420 290.00 | 428 844.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CF Disponibilités | 212 671.00 | | 212 671.00 | 212 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 848.00 | 8 553.00 | 657 295.00 | 665 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 566.00 | 172 203.00 | 708 362.00 | 880 566.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 416 056.00 | 417 107.00 | | 416 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 169.00 | -1 050.00 | | 41 169.00 |
DL TOTAL (I) | 495 725.00 | 454 556.00 | | 495 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 207.00 | 14 456.00 | | 8 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 258.00 | 357 259.00 | | 190 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 171.00 | 19 513.00 | | 14 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 636.00 | 391 230.00 | | 212 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 362.00 | 845 786.00 | | 708 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 107.00 | | 37 610.00 | 177 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 721.00 | | 34 710.00 | 163 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 904.00 | 2 746.00 | | 160 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 518.00 | 2 746.00 | | 157 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 889.00 | 6 415.00 | 5 751.00 | 7 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 889.00 | 6 415.00 | 5 751.00 | 7 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 889.00 | 6 415.00 | 5 751.00 | 7 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 415.00 | 5 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 258.00 | 190 258.00 | | 190 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 418 995.00 | 418 995.00 | | 418 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VI Groupe et associés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 627.00 | 440 127.00 | 2 500.00 | 442 627.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 636.00 | 212 636.00 | | 212 636.00 |