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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 722.00 | 26 518.00 | 6 203.00 | 32 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 999.00 | 130 999.00 | | 130 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 107.00 | 160 904.00 | 16 203.00 | 177 107.00 |
BT Marchandises | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 737.00 | 7 889.00 | 419 848.00 | 427 737.00 |
BZ Autres créances | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CF Disponibilités | 327 864.00 | | 327 864.00 | 327 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 472.00 | 7 889.00 | 829 583.00 | 837 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 579.00 | 168 793.00 | 845 786.00 | 1 014 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 417 107.00 | 345 775.00 | | 417 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050.00 | 71 331.00 | | -1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 454 556.00 | 455 607.00 | | 454 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 456.00 | 80 768.00 | | 14 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 259.00 | 131 908.00 | | 357 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 513.00 | 24 156.00 | | 19 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 230.00 | 236 833.00 | | 391 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 786.00 | 692 440.00 | | 845 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 707.00 | | 2 400.00 | 174 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 321.00 | | 2 400.00 | 161 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 551.00 | 2 352.00 | | 158 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 165.00 | 2 352.00 | | 155 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 549.00 | 7 422.00 | 10 082.00 | 10 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 549.00 | 7 422.00 | 10 082.00 | 10 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 549.00 | 7 422.00 | 10 082.00 | 10 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 422.00 | 10 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 259.00 | 357 259.00 | | 357 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UX Autres créances clients | 418 270.00 | 418 270.00 | | 418 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VB T. V. A. | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VI Groupe et associés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VP Divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 200.00 | 464 200.00 | | 464 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 230.00 | 391 230.00 | | 391 230.00 |