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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 435.00 | 1 065.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 228 440.00 | | 228 440.00 | 228 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 301.00 | 21 070.00 | 1 231.00 | 22 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 151.00 | 41 741.00 | 23 410.00 | 65 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 514.00 | 64 247.00 | 261 268.00 | 325 514.00 |
BT Marchandises | 104 651.00 | | 104 651.00 | 104 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 353.00 | 1 163.00 | 307 189.00 | 308 353.00 |
BZ Autres créances | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 875.00 | 1 163.00 | 448 712.00 | 449 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 390.00 | 65 410.00 | 709 979.00 | 775 390.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 245.00 | 92 088.00 | | 133 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 316.00 | 41 157.00 | | 43 316.00 |
DL TOTAL (I) | 229 288.00 | 185 972.00 | | 229 288.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 178.00 | 105 093.00 | | 54 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 177.00 | 4 260.00 | | 8 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 904.00 | 33 157.00 | | 20 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 213.00 | 253 758.00 | | 297 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 980.00 | 71 744.00 | | 81 980.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 18 039.00 | | 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 880.00 | 47 206.00 | | 9 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 191.00 | 533 256.00 | | 473 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 979.00 | 719 229.00 | | 709 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 677.00 | | | 315 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 531.00 | 12 715.00 | | 51 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 833.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 929.00 | 11 882.00 | | 50 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 213.00 | 297 213.00 | | 297 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 875.00 | 29 410.00 | 15 465.00 | 44 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 226.00 | | | 116 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 163.00 | 345 060.00 | 7 103.00 | 352 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 287.00 | 436 823.00 | 15 465.00 | 452 287.00 |