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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
AH Fonds commercial | 228 440.00 | 28 000.00 | 200 440.00 | 228 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604.00 | 4 222.00 | 382.00 | 4 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 176.00 | 61 518.00 | 11 658.00 | 73 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
BF Prêts | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 412.00 | 98 120.00 | 255 292.00 | 353 412.00 |
BT Marchandises | 169 571.00 | | 169 571.00 | 169 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 599.00 | 2 270.00 | 376 329.00 | 378 599.00 |
BZ Autres créances | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
CF Disponibilités | 297 147.00 | | 297 147.00 | 297 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 282.00 | 2 270.00 | 895 012.00 | 897 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 694.00 | 100 390.00 | 1 150 304.00 | 1 250 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 269.00 | 239 790.00 | | 268 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 532.00 | 28 479.00 | | 37 532.00 |
DL TOTAL (I) | 358 528.00 | 320 996.00 | | 358 528.00 |
DP Provisions pour risques | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 490.00 | 56 330.00 | | 230 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 61.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 951.00 | 11 732.00 | | 49 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 103.00 | 263 243.00 | | 357 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 228.00 | 107 969.00 | | 148 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 777.00 | 443 503.00 | | 785 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 304.00 | 764 499.00 | | 1 150 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 405.00 | 407 457.00 | | 517 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 047.00 | | 876.00 | 380 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 512.00 | 353 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 512.00 | 77 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 819.00 | | | 232 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 292.00 | | | 105 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 936.00 | | 876.00 | 41 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 490.00 | 6 141.00 | 27 512.00 | 91 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 294.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 405.00 | 5 847.00 | 27 512.00 | 87 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 999.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 103.00 | 357 103.00 | | 357 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 228.00 | 148 228.00 | | 148 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
UP Prêts | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
UX Autres créances clients | 378 599.00 | 376 011.00 | 2 588.00 | 378 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 490.00 | 12 069.00 | 218 421.00 | 230 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 198.00 | 426 318.00 | 44 880.00 | 471 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 826.00 | 517 405.00 | 218 421.00 | 735 826.00 |