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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 440.00 | 56 000.00 | 172 440.00 | 228 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 191.00 | 70 757.00 | 11 434.00 | 82 191.00 |
040 Immobilisations financières | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 978.00 | 131 136.00 | 198 842.00 | 329 978.00 |
060 Stock marchandises | 196 806.00 | | 196 806.00 | 196 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 581 881.00 | 47 473.00 | 534 408.00 | 581 881.00 |
072 Créances – Autres | 228 524.00 | | 228 524.00 | 228 524.00 |
084 Disponibilités | 194 244.00 | | 194 244.00 | 194 244.00 |
088 Caisse | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 205 909.00 | 47 473.00 | 1 158 436.00 | 1 205 909.00 |
110 Total général Actif | 1 535 887.00 | 178 609.00 | 1 357 278.00 | 1 535 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 349 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 039.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 539 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 161 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 953 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 357 278.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 412.00 | | | 353 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 909.00 | | | 30 909.00 |