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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 379.00 | 3 459.00 | 920.00 | 4 379.00 |
AH Fonds commercial | 228 440.00 | | 228 440.00 | 228 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 900.00 | 21 936.00 | 963.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 416.00 | 57 861.00 | 22 555.00 | 80 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 815.00 | 83 256.00 | 291 559.00 | 374 815.00 |
BT Marchandises | 82 507.00 | | 82 507.00 | 82 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 630.00 | 623.00 | 347 007.00 | 347 630.00 |
BZ Autres créances | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
CF Disponibilités | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 779.00 | 623.00 | 503 156.00 | 503 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 594.00 | 83 879.00 | 794 715.00 | 878 594.00 |
CU Autres participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 895.00 | 176 560.00 | | 210 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 895.00 | 34 334.00 | | 28 895.00 |
DL TOTAL (I) | 292 517.00 | 263 622.00 | | 292 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 471.00 | 82 823.00 | | 53 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 72.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 013.00 | 32 847.00 | | 84 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 985.00 | 282 477.00 | | 283 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 513.00 | 74 242.00 | | 80 513.00 |
EA Autres dettes | | 11 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 198.00 | 484 144.00 | | 502 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 715.00 | 747 766.00 | | 794 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 313.00 | 446 064.00 | | 36 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 083.00 | | 14 026.00 | 372 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 294.00 | 374 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 294.00 | 103 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 819.00 | | | 232 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 309.00 | | 13 301.00 | 101 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 956.00 | | 725.00 | 37 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 409.00 | 9 848.00 | | 73 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 858.00 | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 808.00 | 8 990.00 | | 70 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 985.00 | 283 985.00 | | 283 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347 630.00 | 347 630.00 | | 347 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 471.00 | 17 158.00 | 36 313.00 | 53 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
VP Divers | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 723.00 | 400 563.00 | 36 160.00 | 436 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 184.00 | 381 872.00 | 36 313.00 | 418 184.00 |