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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 379.00 | 2 601.00 | 1 778.00 | 4 379.00 |
AH Fonds commercial | 228 440.00 | | 228 440.00 | 228 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 301.00 | 21 498.00 | 803.00 | 22 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 714.00 | 49 310.00 | 18 405.00 | 67 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 083.00 | 73 409.00 | 298 675.00 | 372 083.00 |
BT Marchandises | 62 967.00 | | 62 967.00 | 62 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 720.00 | 4 083.00 | 326 637.00 | 330 720.00 |
BZ Autres créances | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
CF Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 175.00 | 4 083.00 | 449 092.00 | 453 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 258.00 | 77 491.00 | 747 766.00 | 825 258.00 |
CU Autres participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 560.00 | 133 245.00 | | 176 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 334.00 | 43 316.00 | | 34 334.00 |
DL TOTAL (I) | 263 622.00 | 229 288.00 | | 263 622.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 823.00 | 54 178.00 | | 82 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 8 177.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 847.00 | 20 904.00 | | 32 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 477.00 | 297 213.00 | | 282 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 242.00 | 81 980.00 | | 74 242.00 |
EA Autres dettes | 11 683.00 | 860.00 | | 11 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 144.00 | 473 191.00 | | 484 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 766.00 | 709 979.00 | | 747 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 064.00 | 436 823.00 | | 446 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 334.00 | 9 303.00 | | 7 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 514.00 | | | 325 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 451.00 | | | 87 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 247.00 | 9 162.00 | | 64 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 166.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 811.00 | 7 996.00 | | 62 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 477.00 | 282 477.00 | | 282 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
UX Autres créances clients | 330 720.00 | | | 330 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 489.00 | 70 256.00 | 5 233.00 | 75 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
VP Divers | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 020.00 | 387 585.00 | 35 436.00 | 423 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 297.00 | 446 064.00 | 5 233.00 | 451 297.00 |