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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 379.00 | 4 085.00 | 294.00 | 4 379.00 |
AH Fonds commercial | 228 440.00 | | 228 440.00 | 228 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 900.00 | 22 275.00 | 625.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 392.00 | 65 130.00 | 17 263.00 | 82 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 047.00 | 91 490.00 | 288 558.00 | 380 047.00 |
BT Marchandises | 104 842.00 | | 104 842.00 | 104 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 700.00 | 6 696.00 | 304 004.00 | 310 700.00 |
BZ Autres créances | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CF Disponibilités | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 637.00 | 6 696.00 | 475 942.00 | 482 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 685.00 | 98 185.00 | 764 499.00 | 862 685.00 |
CU Autres participations | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 790.00 | 210 895.00 | | 239 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 479.00 | 28 895.00 | | 28 479.00 |
DL TOTAL (I) | 320 996.00 | 292 517.00 | | 320 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 330.00 | 53 471.00 | | 56 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 216.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 732.00 | 84 013.00 | | 11 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 243.00 | 283 985.00 | | 263 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 969.00 | 80 513.00 | | 107 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 503.00 | 502 198.00 | | 443 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 499.00 | 794 715.00 | | 764 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 457.00 | 36 313.00 | | 407 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 815.00 | | 7 232.00 | 374 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 41 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 380 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 819.00 | | | 232 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 316.00 | | 1 976.00 | 103 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 680.00 | | 5 256.00 | 38 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 256.00 | 8 233.00 | | 83 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 626.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 798.00 | 7 607.00 | | 79 798.00 |