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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 489.00 | 8 278.00 | 3 210.00 | 11 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 368.00 | 231 552.00 | 13 815.00 | 245 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 438.00 | 428 242.00 | 241 195.00 | 669 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 121.00 | 668 073.00 | 271 048.00 | 939 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BZ Autres créances | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
CF Disponibilités | 480 295.00 | | 480 295.00 | 480 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 644.00 | | 552 644.00 | 552 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 766.00 | 668 073.00 | 823 692.00 | 1 491 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 985.00 | 36 525.00 | | 225 985.00 |
DK Provisions réglementées | 1 023.00 | 33.00 | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 272 333.00 | 45 358.00 | | 272 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 993.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 993.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 532.00 | 119 101.00 | | 83 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 945.00 | 272 565.00 | | 26 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 250.00 | 124 155.00 | | 263 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 236.00 | 155 427.00 | | 176 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 358.00 | 672 357.00 | | 551 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 692.00 | 718 710.00 | | 823 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 358.00 | 616 829.00 | | 551 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 561.00 | | 72 872.00 | 900 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 34 011.00 | 939 122.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 996.00 | 11 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 31 015.00 | 917 633.00 | 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 657.00 | | 2 828.00 | 11 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 904.00 | | 70 044.00 | 878 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 879.00 | 62 952.00 | 29 758.00 | 634 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 490.00 | 784.00 | 2 996.00 | 10 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 389.00 | 62 168.00 | 26 762.00 | 624 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33.00 | 990.00 | | 33.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | 990.00 | 994.00 | 1 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 990.00 | 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 251.00 | 263 251.00 | | 263 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 601.00 | 90 601.00 | | 90 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 533.00 | 66 226.00 | 17 307.00 | 83 533.00 |
VI Groupe et associés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
VP Divers | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 027.00 | 54 313.00 | 1 714.00 | 56 027.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 359.00 | 534 052.00 | 17 307.00 | 551 359.00 |