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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 419.00 | 11 787.00 | 1 632.00 | 13 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 433.00 | 189 205.00 | 188 227.00 | 377 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 440.00 | 561 978.00 | 540 462.00 | 1 102 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 292.00 | 762 970.00 | 740 322.00 | 1 503 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BZ Autres créances | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
CF Disponibilités | 399 733.00 | | 399 733.00 | 399 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 525.00 | | 456 525.00 | 456 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 818.00 | 762 970.00 | 1 196 847.00 | 1 959 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 649.00 | 24 127.00 | | 24 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 592.00 | 187 521.00 | | 241 592.00 |
DK Provisions réglementées | | 561.00 | | |
DL TOTAL (I) | 275 042.00 | 221 010.00 | | 275 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 430.00 | 752 553.00 | | 609 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 730.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 562.00 | 238 722.00 | | 118 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 704.00 | 168 140.00 | | 193 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 814.00 | | |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 805.00 | 1 161 007.00 | | 921 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 847.00 | 1 382 017.00 | | 1 196 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 068 574.00 | | 3 068 574.00 | 3 068 574.00 |
FG Production vendue services | 74 518.00 | | 74 518.00 | 74 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 092.00 | | 3 143 092.00 | 3 143 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 439.00 | |
GE Autres charges | | | 153 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 540.00 | 10 865.00 | | 5 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 561.00 | 1 070.00 | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 990.00 | 11 935.00 | | 11 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 853.00 | 4 943.00 | | 6 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 265.00 | 4 943.00 | | 8 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 724.00 | 6 991.00 | | 3 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 220.00 | 50 426.00 | | 86 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 163.00 | 2 958 001.00 | | 3 199 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 570.00 | 2 770 479.00 | | 2 957 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 592.00 | 187 521.00 | | 241 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 512.00 | | 9 915.00 | 1 556 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 134.00 | 1 503 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 134.00 | 1 479 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 092.00 | | 9 915.00 | 1 533 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 811.00 | 167 294.00 | 63 134.00 | 658 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 666.00 | 2 121.00 | | 9 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 145.00 | 165 173.00 | 63 134.00 | 649 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 563.00 | 118 563.00 | | 118 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 768.00 | 102 768.00 | | 102 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 673.00 | 133 508.00 | 470 747.00 | 608 673.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 244.00 | | | 143 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VW T.V.A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 805.00 | 446 641.00 | 470 747.00 | 921 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |