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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 544.00 | 13 965.00 | 2 579.00 | 16 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 116.00 | 268 217.00 | 124 898.00 | 393 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 739.00 | 781 346.00 | 416 393.00 | 1 197 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 400.00 | 1 063 529.00 | 553 871.00 | 1 617 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BT Marchandises | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BZ Autres créances | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CF Disponibilités | 358 654.00 | | 358 654.00 | 358 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 556.00 | | 429 556.00 | 429 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 956.00 | 1 063 529.00 | 983 427.00 | 2 046 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 116 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 465.00 | 223 683.00 | | 311 465.00 |
DL TOTAL (I) | 320 265.00 | 348 726.00 | | 320 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 708.00 | 536 209.00 | | 344 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 091.00 | 1 127.00 | | 61 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 817.00 | 108 815.00 | | 136 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 518.00 | 174 753.00 | | 120 518.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 162.00 | 823 944.00 | | 663 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 427.00 | 1 172 670.00 | | 983 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 873 108.00 | | 2 873 108.00 | 2 873 108.00 |
FG Production vendue services | 99 310.00 | | 99 310.00 | 99 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 418.00 | | 2 972 418.00 | 2 972 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 760.00 | |
GE Autres charges | | | 147 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 957.00 | 6 990.00 | | 1 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 996.00 | 6 990.00 | | 10 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 236.00 | 6 990.00 | | 3 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 429.00 | 66 014.00 | | 74 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 851.00 | 2 566 120.00 | | 3 162 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 386.00 | 2 342 436.00 | | 2 851 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 465.00 | 223 683.00 | | 311 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 076.00 | | 120 324.00 | 1 507 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 617 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 590 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 419.00 | | 3 125.00 | 13 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 657.00 | | 117 199.00 | 1 483 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 879.00 | 155 760.00 | 3 110.00 | 910 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 347.00 | 618.00 | | 13 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 532.00 | 155 142.00 | 3 110.00 | 897 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 818.00 | 136 818.00 | | 136 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VC Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 228.00 | 130 824.00 | 213 405.00 | 344 228.00 |
VI Groupe et associés | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 936.00 | | | 130 936.00 |
VP Divers | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 162.00 | 449 758.00 | 213 405.00 | 663 162.00 |