| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
AP Constructions | 471 333.00 | 335 896.00 | 135 436.00 | 471 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 498.00 | 33 712.00 | 3 786.00 | 37 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 338.00 | 161 190.00 | 42 147.00 | 203 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 412.00 | 600 042.00 | 181 370.00 | 781 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
BZ Autres créances | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 203.00 | | 95 203.00 | 95 203.00 |
CF Disponibilités | 172 907.00 | | 172 907.00 | 172 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 749.00 | | 352 749.00 | 352 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 161.00 | 600 042.00 | 534 119.00 | 1 134 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 024.00 | 37 000.00 | | 37 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 96 245.00 | 126 358.00 | | 96 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 285.00 | 69 852.00 | | 101 285.00 |
DL TOTAL (I) | 238 299.00 | 236 910.00 | | 238 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 483.00 | 165 544.00 | | 115 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 69.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 166.00 | 141 244.00 | | 122 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 173.00 | 35 046.00 | | 48 173.00 |
EA Autres dettes | | 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 821.00 | 342 347.00 | | 295 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 119.00 | 579 257.00 | | 534 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 901 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 570.00 | |
GE Autres charges | | | 45 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 961.00 | 22 036.00 | | 37 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 127.00 | 913 617.00 | | 908 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 842.00 | 843 765.00 | | 806 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 285.00 | 69 852.00 | | 101 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 932.00 | | 6 480.00 | 774 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 689.00 | | 6 480.00 | 705 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 166.00 | 122 166.00 | | 122 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 483.00 | 52 166.00 | 63 317.00 | 115 483.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 821.00 | 232 504.00 | 63 317.00 | 295 821.00 |