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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 746.00 | 84 746.00 | | 84 746.00 |
AP Constructions | 471 333.00 | 428 313.00 | 43 019.00 | 471 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 318.00 | 204 777.00 | 38 541.00 | 243 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 983.00 | 756 403.00 | 81 579.00 | 837 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 203.00 | 88.00 | 95 115.00 | 95 203.00 |
CF Disponibilités | 405 391.00 | | 405 391.00 | 405 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 927.00 | 88.00 | 567 839.00 | 567 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 910.00 | 756 491.00 | 649 419.00 | 1 405 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 123 296.00 | 173 285.00 | | 123 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 277.00 | 199 211.00 | | 224 277.00 |
DL TOTAL (I) | 432 351.00 | 457 274.00 | | 432 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 896.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 690.00 | 26 744.00 | | 17 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 294.00 | 104 011.00 | | 140 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 403.00 | 40 482.00 | | 48 403.00 |
EA Autres dettes | | 29 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 067.00 | 210 946.00 | | 217 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 419.00 | 676 116.00 | | 649 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 750.00 | 193 256.00 | | 205 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 006 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 706.00 | |
GE Autres charges | | | 50 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 898.00 | 70 560.00 | | 74 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 052.00 | 993 977.00 | | 1 021 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 775.00 | 794 766.00 | | 796 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 277.00 | 199 211.00 | | 224 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 148.00 | | 835.00 | 837 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 382.00 | | 835.00 | 752 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 697.00 | 33 706.00 | | 722 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 951.00 | 33 706.00 | | 637 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 88.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 896.00 | 88.00 | 7 896.00 | 7 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 294.00 | 140 294.00 | | 140 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 690.00 | 6 372.00 | 10 444.00 | 17 690.00 |
VI Groupe et associés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 289.00 | 65 270.00 | 19.00 | 65 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 067.00 | 205 750.00 | 10 444.00 | 217 067.00 |