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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
AP Constructions | 471 333.00 | 377 510.00 | 93 823.00 | 471 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 566.00 | 37 922.00 | 645.00 | 38 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 587.00 | 157 059.00 | 16 528.00 | 173 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 730.00 | 641 734.00 | 110 996.00 | 752 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 625.00 | | 194 625.00 | 194 625.00 |
BZ Autres créances | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 203.00 | | 95 203.00 | 95 203.00 |
CF Disponibilités | 124 610.00 | | 124 610.00 | 124 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 791.00 | | 443 791.00 | 443 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 520.00 | 641 734.00 | 554 786.00 | 1 196 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 888.00 | 33 464.00 | | 34 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 615.00 | 10 035.00 | | 20 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 107 530.00 | 87 758.00 | | 107 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 498.00 | 219 773.00 | | 210 498.00 |
DL TOTAL (I) | 377 231.00 | 354 729.00 | | 377 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 236.00 | 63 407.00 | | 9 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 276.00 | 17 687.00 | | 16 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 727.00 | 118 973.00 | | 106 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 935.00 | 89 950.00 | | 40 935.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 555.00 | 290 018.00 | | 177 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 786.00 | 644 747.00 | | 554 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 555.00 | 281 566.00 | | 177 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 507.00 | | 5 269.00 | 786 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 047.00 | 752 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 047.00 | 683 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 264.00 | | 5 269.00 | 717 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 025.00 | 32 756.00 | 39 047.00 | 648 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 782.00 | 32 756.00 | 39 047.00 | 578 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 727.00 | 106 727.00 | | 106 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 194 625.00 | 194 625.00 | | 194 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VI Groupe et associés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 879.00 | 222 879.00 | | 222 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 555.00 | 177 555.00 | | 177 555.00 |