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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 746.00 | 78 199.00 | 6 548.00 | 84 746.00 |
AP Constructions | 471 333.00 | 394 484.00 | 76 848.00 | 471 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 566.00 | 38 189.00 | 378.00 | 38 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 739.00 | 169 979.00 | 70 760.00 | 240 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 404.00 | 680 851.00 | 154 553.00 | 835 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 798.00 | | 265 798.00 | 265 798.00 |
BZ Autres créances | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 203.00 | | 95 203.00 | 95 203.00 |
CF Disponibilités | 392 268.00 | | 392 268.00 | 392 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 774.00 | | 791 774.00 | 791 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 178.00 | 680 851.00 | 946 327.00 | 1 627 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600.00 | 34 888.00 | | 35 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 478.00 | 20 615.00 | | 45 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 111 313.00 | 107 530.00 | | 111 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 275.00 | 210 498.00 | | 412 275.00 |
DL TOTAL (I) | 608 367.00 | 377 231.00 | | 608 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 681.00 | 9 236.00 | | 16 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 680.00 | 16 276.00 | | 10 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 583.00 | 106 727.00 | | 102 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 322.00 | 40 935.00 | | 120 322.00 |
EA Autres dettes | 87 694.00 | 4 380.00 | | 87 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 960.00 | 177 555.00 | | 337 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 327.00 | 554 786.00 | | 946 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 960.00 | 177 555.00 | | 337 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 730.00 | | 82 674.00 | 752 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 243.00 | | 15 503.00 | 69 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 486.00 | | 67 152.00 | 683 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 734.00 | 39 117.00 | | 641 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 243.00 | 8 955.00 | | 69 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 491.00 | 30 162.00 | | 572 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 265 798.00 | 265 798.00 | | 265 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VI Groupe et associés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 653.00 | 301 653.00 | | 301 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 960.00 | 337 960.00 | | 337 960.00 |