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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 746.00 | 84 746.00 | | 84 746.00 |
AP Constructions | 471 333.00 | 411 399.00 | 59 934.00 | 471 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 566.00 | 38 456.00 | 111.00 | 38 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 483.00 | 188 096.00 | 54 387.00 | 242 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 148.00 | 722 697.00 | 114 451.00 | 837 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
BZ Autres créances | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 203.00 | | 95 203.00 | 95 203.00 |
CF Disponibilités | 373 574.00 | | 373 574.00 | 373 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 665.00 | | 561 665.00 | 561 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 813.00 | 722 697.00 | 676 116.00 | 1 398 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 173 285.00 | 111 313.00 | | 173 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 211.00 | 412 275.00 | | 199 211.00 |
DL TOTAL (I) | 457 274.00 | 608 367.00 | | 457 274.00 |
DP Provisions pour risques | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 744.00 | 16 681.00 | | 26 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 011.00 | 102 583.00 | | 104 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 482.00 | 120 322.00 | | 40 482.00 |
EA Autres dettes | 29 029.00 | 87 694.00 | | 29 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 946.00 | 337 960.00 | | 210 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 116.00 | 946 327.00 | | 676 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 256.00 | 337 960.00 | | 193 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 404.00 | | 1 744.00 | 835 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 638.00 | | 1 744.00 | 750 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 851.00 | 41 846.00 | | 680 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 199.00 | 6 548.00 | | 78 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 652.00 | 35 299.00 | | 602 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 744.00 | 9 054.00 | 14 197.00 | 26 744.00 |
VI Groupe et associés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 090.00 | 89 071.00 | 19.00 | 89 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 946.00 | 193 256.00 | 14 197.00 | 210 946.00 |