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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
AP Constructions | 471 333.00 | 358 364.00 | 112 969.00 | 471 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 566.00 | 37 655.00 | 912.00 | 38 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 365.00 | 182 763.00 | 24 602.00 | 207 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 507.00 | 648 025.00 | 138 482.00 | 786 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 838.00 | | 142 838.00 | 142 838.00 |
BZ Autres créances | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 203.00 | | 95 203.00 | 95 203.00 |
CF Disponibilités | 225 042.00 | | 225 042.00 | 225 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 265.00 | | 506 265.00 | 506 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 772.00 | 648 025.00 | 644 747.00 | 1 292 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 464.00 | 37 024.00 | | 33 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 035.00 | 45.00 | | 10 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 87 758.00 | 96 245.00 | | 87 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 773.00 | 101 285.00 | | 219 773.00 |
DL TOTAL (I) | 354 729.00 | 238 299.00 | | 354 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 407.00 | 115 483.00 | | 63 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 687.00 | 10 000.00 | | 17 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 973.00 | 122 166.00 | | 118 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 950.00 | 48 173.00 | | 89 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 018.00 | 295 821.00 | | 290 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 747.00 | 534 119.00 | | 644 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 794.00 | 232 504.00 | | 280 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 412.00 | | 5 095.00 | 781 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 169.00 | | 5 095.00 | 712 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 042.00 | 47 984.00 | | 600 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 798.00 | 47 984.00 | | 530 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
UX Autres créances clients | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 407.00 | 54 183.00 | 9 224.00 | 63 407.00 |
VI Groupe et associés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 280 794.00 | | |