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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | 7 775.00 | 590.00 | 8 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 300.00 | | 1 062 300.00 | 1 062 300.00 |
AP Constructions | 155 024.00 | 17 214.00 | 137 811.00 | 155 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 720.00 | 5 065.00 | 2 655.00 | 7 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 951.00 | 41 450.00 | 23 501.00 | 64 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 300.00 | 71 504.00 | 1 287 796.00 | 1 359 300.00 |
BT Marchandises | 226 794.00 | | 226 794.00 | 226 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
BZ Autres créances | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
CF Disponibilités | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 195.00 | | 355 195.00 | 355 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 495.00 | 71 504.00 | 1 642 991.00 | 1 714 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 436 291.00 | 324 137.00 | | 436 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 656.00 | 112 154.00 | | 88 656.00 |
DL TOTAL (I) | 533 197.00 | 444 541.00 | | 533 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 554.00 | 218 652.00 | | 278 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 847.00 | 11 522.00 | | 72 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 589.00 | 593 518.00 | | 692 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 805.00 | 128 239.00 | | 65 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 794.00 | 951 931.00 | | 1 109 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 991.00 | 1 396 472.00 | | 1 642 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 272.00 | | 183 241.00 | 1 207 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 213.00 | 1 359 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 213.00 | 227 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 665.00 | | | 1 070 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 892.00 | | 160 016.00 | 98 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 715.00 | | 23 225.00 | 37 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 401.00 | 18 316.00 | 31 213.00 | 84 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | 630.00 | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 256.00 | 17 686.00 | 31 213.00 | 77 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 589.00 | 692 589.00 | | 692 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
UX Autres créances clients | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 650.00 | 93 650.00 | | 93 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 904.00 | 33 793.00 | 141 112.00 | 184 904.00 |
VI Groupe et associés | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 865.00 | | | 108 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 933.00 | 74 983.00 | 19 950.00 | 94 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 794.00 | 958 683.00 | 141 112.00 | 1 109 794.00 |