| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 300.00 | | 1 062 300.00 | 1 062 300.00 |
AP Constructions | 144 133.00 | 34 433.00 | 109 700.00 | 144 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 720.00 | 7 620.00 | 100.00 | 7 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 443.00 | 60 300.00 | 20 143.00 | 80 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 201.00 | 110 719.00 | 1 253 482.00 | 1 364 201.00 |
BT Marchandises | 405 104.00 | | 405 104.00 | 405 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
CF Disponibilités | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 842.00 | | 567 842.00 | 567 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 043.00 | 110 719.00 | 1 821 324.00 | 1 932 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 618 038.00 | 543 268.00 | | 618 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 828.00 | 74 771.00 | | 70 828.00 |
DL TOTAL (I) | 697 116.00 | 626 288.00 | | 697 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 637.00 | 229 347.00 | | 153 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 948.00 | 111 852.00 | | 111 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 277.00 | 649 319.00 | | 777 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 347.00 | 71 564.00 | | 81 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 208.00 | 1 062 082.00 | | 1 124 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 324.00 | 1 688 370.00 | | 1 821 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 208.00 | 1 001 327.00 | | 1 104 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 751.00 | 122 611.00 | | 92 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 948.00 | | | 111 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 384.00 | | 15 478.00 | 1 349 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661.00 | 1 364 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | 232 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 665.00 | | | 1 070 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 779.00 | | 15 178.00 | 217 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 940.00 | | 300.00 | 60 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 209.00 | 19 171.00 | 661.00 | 92 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 844.00 | 19 171.00 | 661.00 | 83 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 277.00 | 777 277.00 | | 777 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 886.00 | 40 886.00 | 20 000.00 | 60 886.00 |
VI Groupe et associés | 111 948.00 | 111 948.00 | | 111 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 208.00 | 1 104 208.00 | 20 000.00 | 1 124 208.00 |