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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 300.00 | | 1 062 300.00 | 1 062 300.00 |
AP Constructions | 144 133.00 | 53 160.00 | 90 973.00 | 144 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 306.00 | 79 624.00 | 37 682.00 | 117 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 064.00 | 148 869.00 | 1 252 195.00 | 1 401 064.00 |
BT Marchandises | 316 437.00 | | 316 437.00 | 316 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BZ Autres créances | 133 100.00 | | 133 100.00 | 133 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
CF Disponibilités | 172 389.00 | | 172 389.00 | 172 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 972.00 | | 756 972.00 | 756 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 036.00 | 148 869.00 | 2 009 167.00 | 2 158 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 822 102.00 | 688 866.00 | | 822 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 732.00 | 133 236.00 | | 145 732.00 |
DL TOTAL (I) | 976 084.00 | 830 352.00 | | 976 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 782.00 | 361 130.00 | | 319 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 835.00 | 76 465.00 | | 23 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 268.00 | 627 962.00 | | 533 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 199.00 | 104 845.00 | | 156 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 083.00 | 1 170 402.00 | | 1 033 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 167.00 | 2 000 754.00 | | 2 009 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 083.00 | 955 319.00 | | 1 033 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 736.00 | 23 614.00 | | 4 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 464.00 | | 26 600.00 | 1 374 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 665.00 | | | 1 070 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 559.00 | | 26 600.00 | 242 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 029.00 | 19 839.00 | | 129 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 664.00 | 19 839.00 | | 120 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 268.00 | 533 268.00 | | 533 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 789.00 | 84 789.00 | | 84 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 045.00 | 315 045.00 | | 315 045.00 |
VI Groupe et associés | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 014.00 | 133 014.00 | | 133 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 185.00 | 170 185.00 | | 170 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 083.00 | 1 033 083.00 | | 1 033 083.00 |